13 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
(bedragen x € 1.000)
31-12-2016 | 31-12-2015 | |
Overige schulden | 25.736 | 25.309 |
Kasgeldleningen | 129.000 | 122.000 |
Bank | 8.829 | 3.320 |
Totaal | 163.565 | 150.629 |
Toelichting
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo (€ 23.712) en de rekening-courant verhoudingen met Saendelft Commandiet en fonds de Hoop (€ 377) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (€ 1.647). Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een korte looptijd, vaste rente en een relatief geringe omvang.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
Kasgeldleningen | 2016 | 2015 |
Aegon | 10.000 | |
Interpolis / Achmea | 45.000 | |
A.I.M. | 15.000 | |
Delta Lloyd | 20.000 | |
Ned. FMO | 30.000 | |
Triodos | 17.000 | |
BNG | 20.000 | |
NWB | 20.000 | |
SNS | 15.000 | |
SPOV | 4.000 | |
SPF | 25.000 | 8.000 |
OPTAS | 12.000 | 10.000 |
Totaal | 129.000 | 122.000 |
Het negatieve banksaldo ad € 8,8 mln. betreft de stand van de BNG betaalrekening aan het eind van het boekjaar.