Het financiële resultaat over 2016 bedraagt € - 6,2 mln. positief. Vergelijken we dit met de originele en bijgestelde begrotingen, zien we de volgende fluctuaties:
Primaire begroting | Begroting na Burap | Begroting na Narap | Rekening | |
Resultaat voor bestemming | 14.709 | 26.854 | 16.975 | -1.890 |
Mutaties reserves | -14.709 | -20.763 | -19.482 | -4.330 |
Resultaat na bestemming | 0 | 6.091 | -2.507 | -6.220 |
Bedragen X € 1.000
Grafiek 1: Ontwikkeling (verwacht) resultaat van Begroting via Burap en Narap tot de Jaarrekening 2016.
Burap
Via de Burap rapporteert het college over de financiële en beleidsmatige stand van zaken van de programma’s uit de Programmabegroting 2016 gedurende het eerste half jaar. Bij de Burap werd een nadeel over 2016 verwacht van € 6,1 mln.
De Burap 2016 liet o.a. de volgende verwachte voor- en nadelen (> € 0,5 mln.) zien.
Voordelen | Nadelen | ||
Vrijval reserve stadhuis | -1.279 | Bijstelling BUIG | 4.290 |
Algemene uitkering | -1.212 | Voorziening IKB | 2.600 |
Knelpunten capaciteit | 1.168 | Intensiveringen | 1.080 |
Bijstelling kapitaallasten | -1.055 | Overige nadelen | 1.382 |
Overige voordelen | -883 | ||
-3.261 | 9.352 | ||
Prognose resultaat Burap | Nadelig | 6.091 |
Bedragen x € 1.000
Narap
De Najaarsrapportage rapporteert aan de hand van de realisatie over de eerste acht maanden van het jaar. In de Najaarsrapportage zijn onderstaande voor- en nadelen opgenomen.
Voordelen | Nadelen | ||
Onttrekking Algemene reserve sociaal | -4.290 | ||
Vrijval reserves en voorziening investeringsprojecten | -2.289 | ||
Ontwikkelingen gemeentefonds | -1.929 | ||
Voordelen bedrijfsvoering | -546 | ||
Overige voordelen | -760 | ||
-9.814 | 1.216 | ||
Voordelig | -8.598 | ||
Prognose resultaat bij Burap | Nadelig | 6.091 | |
Prognose resultaat bij Narap | Voordelig | -2.507 |
Bedragen x € 1.000
De verwachting bij de Najaarsrapportage was een verbetering van het verwachte resultaat met € -8,6 mln. tot een verwacht batig saldo van € - 2,5 mln.
Ten opzichte van de prospectie bij Najaarsrapportage heeft zich richting einde jaar een verdere verbetering voorgedaan van € 3,7 mln. Ter illustratie de cijfers over de ontwikkeling van het resultaat gedurende de afgelopen 5 jaren:
Jaar | Gewijzigde Begroting | Rekening | Verschil |
2012 | -2,5 | -7,2 | -4,7 |
2013 | 3,3 | 0,7 | -2,6 |
2014 | -6,0 | -12,5 | -6,5 |
2015 | -3,9 | -10,3 | -6,4 |
2016 | -2,5 | -6,2 | -3,7 |
Bedragen x € 1 mln.
Analyse van het resultaat op hoofdlijnen
Saldo Narap | -2.507 | |
Voor- en nadelen Jaarrekening | ||
P9; Algemene uitkering; decembercirculaire | -1.229 | |
P8; Voorziening reorganisatie | -497 | |
P8; Personeel en organisatiekosten | -636 | |
P4; Ontvangen lumpsumsubsidie | -440 | |
P4; Funderingen en woonvisie | -475 | |
P4; Gebiedsontwikkeling | -550 | |
P3; Toevoeging reserve nieuwkomers (decembercirculaire) | 775 | |
Overige voor en nadelen | -661 | |
Saldo | -3.713 | |
Resultaat 2016 | Voordelig | -6.220 |
Bedragen x € 1.000